RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse do Sindsaúde - Natal P/ a Regional/Caicó – arrecadação pessoal do Estado

R$  3.852,40                                 

REPASSE DOS MUNICÍPIOS

Caicó

R$                   421,43

Currais Novos

R$                   601,19

Cruzeta

R$                  144,83

Jardim do Seridó

R$                   163,60

Florânia

R$                   102,60

Santana do Matos

R$                  562,56

Lagoa Nova

R$                  286,99

Parelhas

R$                     15,80

Jardim do Piranhas

R$                   125,21

Ouro Branco

R$                     61,78

Jucurutu

R$                   397,02

Serra Negra

R$                    60,80

São Rafael

R$                     76,01

Total geral dos repasses

R$ 6.872,22          

Saldo mês anterior (Superávit)

R$ 4.314,95              

Subtotal

R$ 11.187,17

Repasse da Regional/Caicó p/ o Sindsaúde/Natal – 50% arrecadação dos municípios do Seridó referente ao mês de dezembro/07 (ACS/ACD/Func. Públicos Municipais)

R$            (2.083,80)

Total das receitas

R$ 9.103,37

Depósito poupança

R$      (3.500,00)

Receita Líquida                                                            

R$ 5.603,37

DESPESAS OPERACIONAIS

Aluguel sede

R$                   400,00

Conta de luz (COSERN)

R$                     45,12

Conta telefônica  - TELEMAR

R$                   516,73

Contrato Internet – Velox

R$                  106,54

Assinatura do Jornal -Tribuna do Norte

R$                     28,50

Salário de funcionária  + 1/3 de férias

R$                   536,55

Compra de cartão telefônico

R$                    15,00

Material de Informática ( Cartucho)

R$                    26,60

GACC

R$                    30,00

SUBTOTAL

R$               1.705,04

DESPESAS COM FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SINDICAL

Passagens Santana do Matos/Natal/Santana do Matos – Coordenador deixar documentos p/ análise da  assessoria jurídica  

R$                    60,00

Moto-taxi - Santana Matos/Lagoa Nova/Santana do Matos – Coordenador reunião c/ ACS

R$                    30,00

Moto-taxi - Santana Matos/Bodó/Santana do Matos – Coordenador reunião c/ ACS

R$                    30,00

Alimentação

R$                    23,40

SUBTOTAL

R$                  143,40

TOTAL Geral

R$                1.848,44

                                                              DESPESAS FINANCEIRAS

Comissões e taxas bancárias

R$                     10,00

CPMF

R$                       5,94

SUBTOTAL

R$                     15,94       

Total das receitas

R$                                    5.603,37

Total das despesas

R$                1.864,38

Saldo do período

R$                3.738,99